EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
330.66 | 458.36 | -127.70 |
ภาษีเงินได้
|
62.07 | 83.75 | -21.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.25 | 9.99 | -2.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
228.85 | 230.95 | -2.10 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.23 | 13.67 | 3.56 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.13 | 0.21 | -0.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.16 | 1.52 | 0.65 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.43 | 3.88 | -0.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.29 | 0.88 | -5.17 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
22.09 | 19.86 | 2.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 0.05 | 0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.17 | 0.07 | 0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.15 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.25 | -0.56 | 0.31 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.26 | 0.02 |
การปรับเพิ่มมูลค่าที่ดินที่เคยตีราคาลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
669929
|
822.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
14.89 | -10.50 | 25.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
-12.36 | 23.39 | -35.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.48 | -99.33 | 68.85 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-38.36 | -2.27 | -36.09 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
3.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | -3.06 | 5.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -1.14 | 0.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
78.23 | 98.55 | -20.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
90.37 | -112.88 | 203.25 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
1.24 | -1.57 | 2.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
778.19 | 713.64 | 64.55 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-97.58 | -89.62 | -7.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
680.61 | 624.02 | 56.59 |
2556
|
2.56 | ||
| 2.56 | 0.24 | 2.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.04 | -13.54 | 5.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.30 | 0.45 | 3.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-289.22 | -104.67 | -184.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.01 | -11.79 | -3.23 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
709.00 | 802.00 | -93.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-735.00 | -849.00 | 114.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-333.69 | -176.22 | -157.46 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 3.92 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
344.15 | 115.00 | 229.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-320.00 | -84.00 | -236.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
57.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-131.13 | -69.71 | -61.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.35 | -57.70 | -1.66 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-303.42 | -391.84 | 88.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.14 | -9.85 | 1.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-420.29 | -494.18 | 73.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-73.37 | -46.39 | -26.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
217.23 | 261.25 | -44.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
143.86 | 214.86 | -71.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
278.31 | 77.24 | 201.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
12.71 | 12.47 | 0.23 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
10.90 | 27.43 | -16.53 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.31 | -0.69 | 2.99 |
จ่ายเป็นเงินสด
|
304.23 | 116.46 | 187.77 |