EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
458.36 | 479.97 | -21.61 |
ภาษีเงินได้
|
83.75 | 56.83 | 26.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.99 | 13.04 | -3.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
230.95 | 224.00 | 6.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.67 | 14.10 | -0.42 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.21 | 0.56 | -0.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.52 | 0.41 | 1.11 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.88 | 4.28 | -0.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.88 | -0.17 | 1.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 2.36 | -2.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.15 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.56 | -0.44 | -0.12 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.19 | -0.08 |
การปรับเพิ่มมูลค่าที่ดินที่เคยตีราคาลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
802599
|
794.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-10.50 | 174.47 | -184.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
23.39 | 5.58 | 17.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.33 | -59.28 | -40.05 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-2.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.06 | 2.86 | -5.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 0.59 | -1.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
98.55 | 121.43 | -22.88 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-112.88 | -87.14 | -25.74 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
-1.57 | -4.84 | 3.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.86 | 18.10 | 1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
713.64 | 966.55 | -252.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-89.62 | -41.48 | -48.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
624.02 | 925.08 | -301.06 |
2556
|
2.56 | ||
| 2.56 | 0.26 | 2.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 0.17 | 0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.67 | -189.98 | 85.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.79 | -10.51 | -1.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
802.00 | 740.00 | 62.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-849.00 | -730.00 | -119.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-176.22 | -192.60 | 16.38 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
3.92 | 5.60 | -1.68 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
115.00 | 700.00 | -585.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-84.00 | -810.00 | 726.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-69.71 | -73.87 | 4.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-57.70 | -48.56 | -9.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-391.84 | -353.69 | -38.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.85 | -13.07 | 3.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-494.18 | -593.61 | 99.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.39 | 138.87 | -185.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
261.25 | 128.43 | 132.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
214.86 | 267.30 | -52.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
77.24 | 202.65 | -125.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
12.47 | 10.84 | 1.63 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
27.43 | -12.68 | 40.11 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | -0.34 | -0.35 |
จ่ายเป็นเงินสด
|
116.46 | 200.48 | -84.03 |