EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
412.36 | 197.91 | 214.45 |
ภาษีเงินได้
|
34.32 | 20.60 | 13.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.83 | 24.13 | -5.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
207.03 | 203.09 | 3.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.75 | 9.87 | 3.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.09 | -0.11 | 0.02 |
และลูกหนี้อื่นๆ
|
-0.30 | -0.29 | -0.01 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-1.37 | 0.85 | -2.21 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.51 | -3.76 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.08 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.17 | 0.22 | -0.05 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.81 | -0.87 | 0.06 |
ของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.08 | 0.02 | -0.10 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.24 | -0.07 |
การปรับเพิ่มมูลค่าที่ดินที่เคยตีราคาลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
680190
|
451.50 | ||
| 2.56 | 0.31 | 2.25 | |
ลูกหนี้การค้า
|
32.48 | 12.42 | 20.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.53 | -1.03 | -5.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.46 | -51.19 | 1.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | 6.46 | -9.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | 7.15 | -5.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-21.38 | 49.46 | -70.83 |
เจ้าหนี้อื่น
|
57.41 | -0.84 | 58.25 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
0.18 | -1.03 | 1.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
53.56 | 5.75 | 47.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
744.47 | 478.63 | 265.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-58.16 | -17.94 | -40.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
686.30 | 460.69 | 225.61 |
2556
|
2.56 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.51 | 3.85 | -0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-135.84 | -176.97 | 41.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.77 | -57.47 | 51.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
880.00 | 1,199.00 | -319.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-902.00 | -1,192.00 | 290.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-159.75 | -223.36 | 63.61 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,870.00 | 160.00 | 1,710.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,935.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 70.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-65.85 | -82.53 | 16.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -150.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-46.17 | -42.98 | -3.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-239.06 | -199.22 | -39.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.78 | -24.24 | 5.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-434.87 | -268.62 | -166.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
91.68 | -31.29 | 122.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
103.31 | 61.59 | 41.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 กันยายน
|
194.99 | 30.30 | 164.68 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
157.32 | 238.68 | -81.37 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
5.44 | 57.47 | -52.04 |
หัก
|
-33.68 | -42.78 | 9.10 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.02 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
12.21 | -18.91 | 31.12 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ่ายเป็นเงินสด
|
141.61 | 234.45 | -92.84 |