EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
349.92 | 220.05 | 129.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
76.14 | 36.80 | 39.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.91 | 5.74 | 0.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
160.78 | 149.68 | 11.10 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.30 | 11.21 | -1.91 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.33 | 0.23 | -0.56 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
10.15 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.00 | 0.82 | -1.82 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.68 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.05 | 3.28 | -3.33 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.94 | -0.51 | -3.43 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.39 | -0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.48 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.34 | -0.13 | -0.21 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-3.37 | -0.20 | -3.17 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.42 | 14.72 | 3.70 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.19 | -0.42 |
621623
|
442.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
87.01 | -13.03 | 100.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.90 | -6.00 | 0.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.11 | -31.83 | 14.72 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1.11 | -16.84 | 17.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.87 | 2.38 | -0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | -0.55 | 2.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
43.88 | 11.45 | 32.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
184.35 | 86.04 | 98.31 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
2.18 | 0.41 | 1.77 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.54 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
914.70 | 474.55 | 440.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-54.06 | -53.36 | -0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
860.64 | 421.19 | 439.45 |
| 2.57 | 0.61 | 1.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.13 | -1.02 | -4.11 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.04 | 0.51 | 5.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-509.44 | -139.09 | -370.36 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-56.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.47 | -13.36 | 3.88 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
457.00 | 379.00 | 78.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-500.00 | -454.00 | -46.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-617.07 | -227.71 | -389.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
281.00 | 222.00 | 59.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-405.00 | -210.00 | -195.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
217.11 | 31.60 | 185.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.89 | -41.82 | -9.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.56 | -38.36 | -6.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-194.92 | -192.90 | -2.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.41 | -5.66 | -4.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.67 | -235.15 | 27.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
35.90 | -41.67 | 77.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
163.35 | 217.23 | -53.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
199.26 | 175.56 | 23.70 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
503.60 | 129.41 | 374.19 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
9.47 | 11.05 | -1.57 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
-1.81 | 0.00 | |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
7.65 | 9.67 | -2.02 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.31 | |
จ่ายเป็นเงินสด
|
518.92 | 152.44 | 366.48 |