EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
220.05 | 333.45 | -113.40 |
ภาษีเงินได้
|
36.80 | 54.08 | -17.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.74 | 6.89 | -1.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
149.68 | 151.83 | -2.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.21 | 8.85 | 2.35 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.23 | 0.09 | 0.14 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.82 | 0.51 | 0.31 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.28 | 1.97 | 1.32 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.51 | -0.25 | -0.26 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.72 | 13.19 | 1.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.06 | 0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.14 | 0.07 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.15 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.13 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.20 | -0.37 | 0.16 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.22 | 0.03 |
442522
|
570.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-13.03 | 51.35 | -64.38 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.00 | 30.76 | -36.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.83 | -116.09 | 84.26 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-16.84 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.38 | -2.26 | 4.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -0.37 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.45 | 142.68 | -131.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
86.04 | -97.52 | 183.56 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
0.41 | -0.07 | 0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
474.55 | 578.72 | -104.17 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-53.36 | -32.01 | -21.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
421.19 | 546.71 | -125.52 |
| 2.56 | 0.19 | 2.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 0.25 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-139.09 | -81.55 | -57.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.36 | -9.71 | -3.64 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
379.00 | 502.00 | -123.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-454.00 | -711.00 | 257.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-227.71 | -299.75 | 72.03 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 3.92 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
222.00 | 57.00 | 165.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-210.00 | -30.00 | -180.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
31.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-41.82 | -47.58 | 5.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.36 | -37.91 | -0.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-192.90 | -225.06 | 32.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.66 | -6.76 | 1.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-235.15 | -286.40 | 51.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-41.67 | -39.43 | -2.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
217.23 | 261.25 | -44.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
175.56 | 221.82 | -46.25 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
129.41 | 53.67 | 75.74 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
11.05 | 8.87 | 2.17 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
9.67 | 27.88 | -18.21 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.31 | 0.84 | 1.47 |
จ่ายเป็นเงินสด
|
152.44 | 91.27 | 61.17 |
zero
|