EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
333.45 | 311.97 | 21.48 |
ภาษีเงินได้
|
54.08 | 38.39 | 15.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.89 | 9.30 | -2.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
151.83 | 148.46 | 3.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.85 | 9.29 | -0.44 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.09 | 0.47 | -0.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.51 | -0.55 | 1.06 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.97 | 0.48 | 1.48 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | -0.02 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.07 | 0.04 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.15 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.37 | -0.23 | -0.14 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.17 | -0.05 |
557061
|
517.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
51.35 | 122.78 | -71.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
30.76 | 7.07 | 23.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-116.09 | -9.03 | -107.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | 1.15 | -3.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.54 | -0.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
142.68 | 20.41 | 122.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-97.52 | -59.99 | -37.53 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
-0.07 | -4.53 | 4.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.19 | 12.07 | 1.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
578.72 | 607.95 | -29.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-32.01 | -0.04 | -31.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
546.71 | 607.91 | -61.20 |
| 2.56 | 0.22 | 2.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 0.02 | 0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.55 | -146.08 | 64.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.71 | -5.48 | -4.23 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
502.00 | 370.00 | 132.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-711.00 | -401.00 | -310.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-299.75 | -184.84 | -114.91 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
3.92 | 4.20 | -0.29 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
57.00 | 700.00 | -643.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-30.00 | -810.00 | 780.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-47.58 | -50.08 | 2.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.91 | -32.42 | -5.49 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-225.06 | -196.94 | -28.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.76 | -9.34 | 2.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-286.40 | -394.59 | 108.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-39.43 | 28.49 | -67.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
261.25 | 128.43 | 132.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
221.82 | 156.92 | 64.89 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
53.67 | 138.03 | -84.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
8.87 | 5.82 | 3.06 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
27.88 | 8.09 | 19.79 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.84 | -0.37 | 1.21 |
จ่ายเป็นเงินสด
|
91.27 | 151.56 | -60.29 |