EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
198.35 | 181.90 | 16.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
49.07 | 44.86 | 4.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.01 | 8.31 | 2.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
113.81 | 111.45 | 2.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.59 | 3.27 | 1.32 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.18 | -0.02 | 0.20 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-19.23 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.72 | -0.42 | 5.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.76 | 1.75 | -1.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
12.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.31 | 0.16 | 6.15 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์และเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.49 | -2.56 | 2.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
25.37 | 10.83 | 14.54 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.33 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.04 | -0.04 |
406716
|
359.03 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-26.40 | -47.90 | 21.50 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.54 | -12.56 | 62.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.08 | -136.76 | 96.68 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
10.53 | 5.44 | 5.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.34 | 20.38 | -32.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -0.70 | -1.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
127.52 | 300.42 | -172.91 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.79 | -84.48 | 119.27 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
1.03 | 1.41 | -0.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-67.06 | -6.97 | -60.09 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นจ่าย
|
0.00 | -18.48 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
482.13 | 378.83 | 103.31 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.43 | -0.43 | -2.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
479.70 | 378.40 | 101.31 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -10.35 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-89.52 | -401.62 | 312.10 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.43 | -13.31 | 8.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.19 | -2.08 | -5.11 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.93 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
6.53 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-94.50 | -429.09 | 334.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 142.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-170.00 | -90.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.45 | -24.21 | 0.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.43 | -15.25 | -3.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-226.18 | 52.53 | -278.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
159.02 | 1.83 | 157.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
232.14 | 89.28 | 142.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
391.16 | 91.11 | 300.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
95.19 | 244.21 | -149.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
6.82 | 2.06 | 4.76 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.66 | 157.41 | -163.07 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.36 | 0.02 | 0.35 |
จ่ายเป็นเงินสด
|
96.71 | 403.70 | -306.99 |