EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
199.30 | 103.18 | 96.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.60 | 18.80 | 20.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.35 | 2.96 | -0.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
77.23 | 74.49 | 2.74 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.26 | 5.40 | -0.14 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.22 | 0.21 | -0.43 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.34 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.77 | 0.37 | 0.40 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.26 | -0.10 | -0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.77 | -0.51 | -1.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.30 | -0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.48 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.99 | -0.15 | -2.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.51 | 7.36 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
327200
|
212.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-84.44 | -26.95 | -57.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.68 | -18.82 | 13.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.19 | -97.37 | 56.18 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
3.87 | -5.91 | 9.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 2.28 | -0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -0.08 | 0.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
158.14 | 180.65 | -22.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
176.31 | 48.12 | 128.19 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
0.62 | -0.08 | 0.71 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.53 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
535.94 | 294.44 | 241.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.64 | -0.58 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
535.30 | 293.87 | 241.43 |
2556
|
2.56 | ||
| 0.03 | 0.05 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | -0.81 | 0.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.80 | 0.51 | 2.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-222.97 | -49.46 | -173.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.11 | -7.24 | 2.13 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-256.00 | -244.00 | -12.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-451.27 | -300.97 | -150.31 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
155.00 | 127.00 | 28.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-285.00 | -120.00 | -165.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
135.00 | 31.60 | 103.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.72 | -20.91 | 11.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.05 | -19.33 | -2.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.65 | -2.92 | -2.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.42 | -4.56 | -27.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.60 | -11.66 | 63.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
163.35 | 217.23 | -53.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
214.96 | 205.57 | 9.39 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
381.35 | 38.93 | 342.41 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
5.11 | 4.93 | 0.18 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
-1.22 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-157.15 | 10.53 | -167.68 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.31 | |
จ่ายเป็นเงินสด
|
228.08 | 56.70 | 171.39 |