EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
103.18 | 146.96 | -43.78 |
ภาษีเงินได้
|
18.80 | 22.04 | -3.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.96 | 3.53 | -0.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.49 | 74.73 | -0.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.40 | 4.39 | 1.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.21 | 0.06 | 0.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.37 | 0.42 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.10 | 1.51 | -1.61 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.51 | -0.22 | -0.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.36 | 6.67 | 0.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.04 | 0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
การปรับเพิ่มมูลค่าที่ดินที่เคยตีราคาลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
212621
|
259.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-26.95 | -57.18 | 30.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.82 | 38.51 | -57.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-97.37 | -50.53 | -46.84 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-5.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.28 | 0.28 | 2.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -2.08 | 2.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
180.65 | 187.33 | -6.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
48.12 | -6.08 | 54.20 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
-0.08 | 0.07 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
294.44 | 370.29 | -75.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.58 | -0.57 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.87 | 369.73 | -75.86 |
2556
|
2.56 | ||
| 2.56 | 0.03 | 2.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 0.22 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.46 | -44.89 | -4.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.24 | -6.20 | -1.04 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-244.00 | -378.00 | 134.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-300.97 | -378.83 | 77.86 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 3.92 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
127.00 | 39.00 | 88.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-120.00 | -34.00 | -86.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
31.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.91 | -23.79 | 2.88 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.33 | -18.32 | -1.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.92 | -3.50 | 0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.56 | -36.69 | 32.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.66 | -45.79 | 34.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
217.23 | 261.25 | -44.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
205.57 | 215.46 | -9.89 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
38.93 | 31.21 | 7.73 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
4.93 | 5.69 | -0.76 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
10.53 | 13.68 | -3.16 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.31 | 0.50 | 1.81 |
จ่ายเป็นเงินสด
|
56.70 | 51.09 | 5.61 |