EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
146.96 | 119.78 | 27.18 |
ภาษีเงินได้
|
22.04 | 12.65 | 9.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.53 | 5.08 | -1.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.73 | 72.64 | 2.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.39 | 4.57 | -0.18 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.06 | -0.03 | 0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.42 | 0.33 | 0.09 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.51 | -0.16 | 1.67 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.22 | -0.02 | -0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาชนะบรรจุ
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.12 | -0.14 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
253296
|
214.76 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-57.18 | 27.76 | -84.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
38.51 | -4.17 | 42.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.53 | -32.47 | -18.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 1.62 | -1.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | 0.88 | -2.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
187.33 | 168.90 | 18.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.08 | -85.04 | 78.96 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
0.07 | -3.53 | 3.61 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.67 | 6.03 | 0.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
370.29 | 294.74 | 75.55 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.57 | -0.01 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
369.73 | 294.74 | 74.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.02 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.89 | -103.24 | 58.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.20 | -2.66 | -3.54 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
50.00 | 160.00 | -110.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-378.00 | -215.00 | -163.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-378.83 | -163.36 | -215.47 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
3.92 | 4.20 | -0.29 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
39.00 | 535.00 | -496.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-34.00 | -590.00 | 556.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23.79 | -25.29 | 1.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.32 | -16.19 | -2.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.50 | -5.16 | 1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.69 | -97.44 | 60.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-45.79 | 33.94 | -79.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
261.25 | 128.43 | 132.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
215.46 | 162.38 | 53.09 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
31.21 | 96.77 | -65.56 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
5.69 | 2.66 | 3.03 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.68 | 6.47 | 7.21 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.50 | 0.00 | |
จ่ายเป็นเงินสด
|
51.09 | 105.90 | -54.81 |