EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,916.35 | 5,643.46 | 272.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,558.24 | 2,332.87 | 225.36 |
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
49.61 | 82.45 | -32.84 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.46 | -0.58 | 4.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.16 | 3.14 | -3.30 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.64 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.96 | 0.59 | 1.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
42.30 | 37.19 | 5.11 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
58.96 | 130.12 | -71.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.20 | 0.84 | 2.35 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-45.79 | -29.01 | -16.78 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.57 | -8.40 | -6.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
337.79 | 177.34 | 160.45 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,906.71 | 8,370.00 | 536.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
417.30 | 159.31 | 257.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
83.78 | -515.16 | 598.93 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
156.55 | 87.70 | 68.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.60 | -45.83 | 28.22 |
เงินประกันการเช่า
|
7.79 | 4.43 | 3.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.20 | -3.14 | 21.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,653.55 | -158.36 | -1,495.18 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
3.11 | -22.15 | 25.27 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-186.62 | -15.91 | -170.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
192.78 | 64.65 | 128.13 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-12.92 | -14.81 | 1.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.02 | 30.27 | -18.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,927.55 | 7,941.00 | -13.46 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,499.78 | -1,233.26 | -266.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,426.65 | 6,707.75 | -281.10 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -68.71 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.92 | -5.73 | -2.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,363.41 | -2,195.07 | -1,168.34 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-600.46 | -1,009.61 | 409.14 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-64.53 | -34.03 | -30.49 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.06 | 39.41 | -52.47 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.14 | 4.69 | 3.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.64 | 8.56 | 6.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,026.58 | -3,260.48 | -766.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,507.64 | 1,720.56 | 4,787.08 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,513.04 | -1,869.88 | -5,643.16 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-484.62 | -298.59 | -186.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 122.27 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.84 | -8.87 | -6.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,636.44 | 3,000.00 | 636.44 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,150.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-158.13 | -41.07 | -117.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,127.96 | -4,863.14 | -264.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,305.51 | -2,238.72 | -4,066.79 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.57 | 5.35 | -6.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,907.00 | 1,213.90 | -5,120.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,420.30 | 4,545.97 | 874.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,513.29 | 5,759.87 | -4,246.57 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
892.36 | 874.08 | 18.29 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
309.17 | 824.69 | -515.52 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
2.77 | 1.91 | 0.86 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.07 | 4.90 | -1.82 |