EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,643.46 | 4,519.11 | 1,124.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,332.87 | 2,405.86 | -72.98 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | -25.05 | |
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า
|
-0.02 | -18.34 | 18.32 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
82.45 | 78.07 | 4.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.14 | 8.35 | -5.21 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.58 | -0.01 | -0.58 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -1.06 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.59 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
37.19 | 47.24 | -10.05 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
130.12 | 112.53 | 17.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.84 | -5.12 | 5.96 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-29.01 | -0.89 | -28.11 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.40 | -5.79 | -2.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
177.34 | 192.97 | -15.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,370.00 | 7,307.88 | 1,062.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
159.31 | 577.11 | -417.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-515.16 | -1,513.18 | 998.02 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
87.70 | 61.40 | 26.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.83 | -1.24 | -44.58 |
เงินประกันการเช่า
|
4.43 | -11.19 | 15.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | 62.24 | -65.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-158.36 | -1,380.07 | 1,221.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-22.15 | 22.81 | -44.96 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-15.91 | -212.22 | 196.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
64.65 | 27.41 | 37.25 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-14.81 | -27.51 | 12.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.27 | 14.93 | 15.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,941.00 | 4,928.36 | 3,012.65 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.29 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,233.26 | -1,294.67 | 61.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,707.75 | 3,631.41 | 3,076.34 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-68.71 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.73 | -55.87 | 50.15 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,195.07 | -786.81 | -1,408.26 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1,009.61 | -6.45 | -1,003.16 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-34.03 | -92.62 | 58.59 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
39.41 | -78.15 | 117.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.69 | 5.27 | -0.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.56 | 5.88 | 2.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,260.48 | -1,008.74 | -2,251.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,720.56 | 9,000.00 | -7,279.44 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,869.88 | -8,030.70 | 6,160.82 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-298.59 | -275.77 | -22.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
122.27 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.87 | -15.68 | 6.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 1,915.28 | 1,084.72 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-41.07 | -73.17 | 32.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,863.14 | -4,187.96 | -675.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,238.72 | -3,668.00 | 1,429.28 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
5.35 | 26.07 | -20.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,213.90 | -1,019.26 | 2,233.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,545.97 | 3,282.69 | 1,263.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5,759.87 | 2,263.43 | 3,496.44 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
874.08 | -44.04 | 918.11 |
โอนที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
824.69 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
1.91 | 3.17 | -1.26 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.90 | -20.08 | 24.97 |