EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,519.11 | 4,399.99 | 119.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,405.86 | 2,393.07 | 12.78 |
ส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-25.05 | -5.59 | -19.46 |
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า
|
-18.34 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
78.07 | 77.04 | 1.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.35 | -0.87 | 9.22 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-1.06 | 7.89 | -8.95 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
47.24 | 43.05 | 4.19 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
112.53 | 71.66 | 40.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.12 | 0.41 | -5.53 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.89 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.79 | -15.65 | 9.86 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
192.97 | 347.45 | -154.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,307.88 | 7,318.45 | -10.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
577.11 | 583.14 | -6.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,513.18 | 467.05 | -1,980.22 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
61.40 | -9.87 | 71.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -2.98 | 1.74 |
เงินประกันการเช่า
|
-11.19 | -0.35 | -10.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
62.24 | -5.38 | 67.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,380.07 | -572.59 | -807.48 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
22.81 | -28.53 | 51.34 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-212.22 | -204.76 | -7.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.41 | 113.21 | -85.80 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-27.51 | -32.99 | 5.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.93 | 9.83 | 5.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,928.36 | 7,634.22 | -2,705.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.29 | -0.26 | -2.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,294.67 | -1,106.70 | -187.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,631.41 | 6,527.27 | -2,895.86 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-55.87 | -757.06 | 701.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-786.81 | -1,289.51 | 502.71 |
ชำระค่าสิทธิการใช้
|
-6.45 | -0.26 | -6.18 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-92.62 | -51.44 | -41.18 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-78.15 | 34.50 | -112.65 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.27 | 9.73 | -4.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.88 | 16.13 | -10.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,008.74 | -2,037.91 | 1,029.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,000.00 | 9,186.25 | -186.25 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,030.70 | -7,721.13 | -309.57 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-275.77 | -275.96 | 0.20 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.68 | -6.78 | -8.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,915.28 | 2,999.08 | -1,083.80 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-73.17 | -253.03 | 179.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,187.96 | -4,074.49 | -113.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,668.00 | -4,146.06 | 478.06 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
26.07 | 2.63 | 23.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,019.26 | 345.93 | -1,365.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,282.69 | 2,859.98 | 422.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,263.43 | 3,205.91 | -942.48 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
-44.04 | 120.23 | -164.26 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 15.03 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 375.11 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
3.17 | 0.24 | 2.93 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
-20.08 | -1.42 | -18.66 |