EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
15,219.71 | 15,400.82 | -181.11 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
666.38 | 598.17 | 68.22 |
รายได้อื่น
|
489.38 | 494.97 | -5.59 |
รวมรายได้
|
16,375.47 | 16,493.95 | -118.48 |
ต้นทุนขาย
|
11,094.43 | 11,321.71 | -227.28 |
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
346.28 | 351.39 | -5.11 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริการ
|
2,571.88 | 2,536.37 | 35.51 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
428.99 | 484.70 | -55.71 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
4.01 | 16.37 | -12.35 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
14,445.59 | 14,710.53 | -264.94 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,929.88 | 1,783.42 | 146.46 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-99.76 | -95.39 | -4.37 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,830.13 | 1,688.03 | 142.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-347.88 | -322.22 | -25.66 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,482.25 | 1,365.82 | 116.44 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.52 | -2.21 | 2.72 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.52 | -2.21 | 2.72 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,482.77 | 1,363.61 | 119.16 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,482.25 | 1,365.82 | 116.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
1482251
|
1,365.82 | ||
| 0.00 | 2.56 | -2.56 | |
1482769
|
1,363.61 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
4428717
|
3,926.85 | ||
4427201
|
3,926.15 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
5,457.20 | 4,838.19 | 619.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,192.50 | 2,280.34 | -87.84 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
124.30 | 121.26 | 3.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.76 | 0.20 | 12.56 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.50 | -2.80 | -1.69 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-24.43 | 8.01 | -32.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.03 | 33.63 | -0.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.99 | 14.57 | -15.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-47.30 | -19.32 | -27.98 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
312.32 | 287.09 | 25.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,054.90 | 7,561.17 | 493.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
442.36 | 144.39 | 297.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
283.13 | 522.30 | -239.17 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
3.60 | 13.10 | -9.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.78 | 32.21 | -14.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-175.14 | -40.25 | -134.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,076.72 | -380.81 | -695.91 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
29.47 | -2.38 | 31.85 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.40 | -73.75 | 79.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
103.35 | 92.05 | 11.30 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-16.46 | -16.79 | 0.33 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -1.91 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
118.10 | -39.35 | 157.45 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,789.77 | 7,810.00 | -20.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-267.96 | -272.99 | 5.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,318.78 | -1,132.64 | -186.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,203.02 | 6,404.38 | -201.36 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-68.40 | -71.94 | 3.54 |
ชำระค่าสิทธิการเช่า
|
-296.71 | -242.71 | -54.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,059.38 | -1,593.31 | -466.07 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างลดลง
|
-25.88 | -41.12 | 15.24 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.92 | -40.72 | 26.80 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
12.81 | 6.83 | 5.98 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | 0.05 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
49.30 | 19.70 | 29.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,402.14 | -1,963.23 | -438.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
237.22 | 1,089.29 | -852.08 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-274.79 | -1,097.93 | 823.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.08 | -3.80 | -0.28 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-112.24 | -200.00 | 87.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,700.00 | -3,500.00 | 800.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,861.31 | -4,336.10 | -525.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,715.19 | -6,048.54 | -1,666.65 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-8.56 | 0.11 | -8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,922.87 | -1,607.28 | -2,315.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,237.75 | 2,504.91 | 3,732.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,314.88 | 897.64 | 1,417.24 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
-111.79 | -297.62 | 185.83 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-6.13 | -7.71 | 1.58 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
-4.08 | -3.78 | -0.30 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 16.44 |