EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,012.08 | 3,773.54 | 238.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,686.40 | 1,552.45 | 133.95 |
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
56.74 | 56.61 | 0.13 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.46 | 0.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.50 | 3.27 | -4.78 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.64 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.83 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
28.16 | 24.78 | 3.38 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
41.69 | 86.27 | -44.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.35 | -0.46 | 5.81 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-20.26 | -26.72 | 6.46 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.06 | -3.68 | -10.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
217.83 | 102.99 | 114.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,008.61 | 5,568.58 | 440.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
452.08 | 225.80 | 226.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-497.31 | -9.91 | -487.40 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
50.82 | 20.83 | 29.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.47 | -47.47 | 40.00 |
เงินประกันการเช่า
|
7.28 | 1.90 | 5.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | 1.40 | -2.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-201.21 | -794.29 | 593.07 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
0.00 | -9.54 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-229.04 | -59.46 | -169.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
100.98 | -11.09 | 112.06 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-8.26 | -9.87 | 1.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.60 | 13.90 | -9.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,680.03 | 4,890.78 | 789.25 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.12 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-833.02 | -622.01 | -211.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,845.89 | 4,268.77 | 577.12 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -68.71 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.49 | -4.78 | -1.71 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,275.11 | -1,118.47 | -1,156.65 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-553.66 | -527.13 | -26.53 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-31.81 | -25.58 | -6.23 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.81 | -10.26 | 13.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.36 | 1.88 | 5.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.13 | 3.65 | 10.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,842.75 | -1,749.38 | -1,093.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,500.00 | 1,700.00 | 800.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,511.49 | -1,869.88 | -1,641.61 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-377.43 | -206.29 | -171.14 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 122.27 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.42 | -3.52 | -8.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,150.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-102.68 | -15.07 | -87.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,761.44 | -2,629.41 | -132.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,415.47 | -2,901.89 | -2,513.57 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.28 | 2.33 | -5.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,415.61 | -380.17 | -3,035.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,420.30 | 4,545.97 | 874.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,004.69 | 4,165.80 | -2,161.11 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
797.93 | 533.69 | 264.24 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
0.70 | 0.36 | 0.34 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.45 | 2.93 | -0.48 |