EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,773.54 | 3,436.65 | 336.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,552.45 | 1,596.80 | -44.35 |
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า
|
-0.02 | -18.34 | 18.32 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
56.61 | 54.93 | 1.68 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.46 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.27 | 4.74 | -1.47 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -1.06 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.78 | 31.50 | -6.72 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
86.27 | 73.97 | 12.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.46 | -1.26 | 0.79 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-26.72 | -0.89 | -25.82 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.68 | -4.62 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
102.99 | 126.48 | -23.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,568.58 | 5,298.90 | 269.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
225.80 | 359.96 | -134.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.91 | -1,394.86 | 1,384.95 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
20.83 | 52.43 | -31.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-47.47 | -48.00 | 0.53 |
เงินประกันการเช่า
|
1.90 | -8.46 | 10.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 62.83 | -61.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-794.29 | 484.94 | -1,279.23 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-9.54 | 1.99 | -11.53 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-59.46 | -89.25 | 29.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.09 | 52.11 | -63.20 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-9.87 | -22.47 | 12.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.90 | 6.90 | 7.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,890.78 | 4,757.04 | 133.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-622.01 | -758.87 | 136.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,268.77 | 3,998.16 | 270.61 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-68.71 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.78 | -42.78 | 38.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,118.47 | -421.54 | -696.93 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-527.13 | -6.45 | -520.68 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-25.58 | -62.64 | 37.06 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างลดลง
|
-10.26 | -51.21 | 40.95 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.88 | 2.34 | -0.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.65 | 4.60 | -0.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,749.38 | -577.67 | -1,171.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,700.00 | 4,000.00 | -2,300.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,869.88 | -4,530.70 | 2,660.82 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-206.29 | -197.37 | -8.92 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
122.27 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.52 | -10.34 | 6.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,915.28 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.07 | -68.81 | 53.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,629.41 | -2,629.69 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,901.89 | -3,521.63 | 619.73 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.33 | 18.82 | -16.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-380.17 | -82.32 | -297.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,545.97 | 3,282.69 | 1,263.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,165.80 | 3,200.37 | 965.42 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
533.69 | 288.90 | 244.78 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
0.36 | 1.52 | -1.16 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.93 | 2.15 | 0.77 |