EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,436.65 | 2,698.36 | 738.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,596.80 | 1,616.26 | -19.46 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | -5.59 | |
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า
|
-18.34 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
54.93 | 50.43 | 4.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.74 | -2.09 | 6.83 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.06 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
31.50 | 28.69 | 2.81 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
73.97 | 44.73 | 29.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.26 | 0.39 | -1.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.89 | 1.34 | -2.23 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.62 | -13.83 | 9.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
126.48 | 239.59 | -113.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,298.90 | 4,658.29 | 640.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
359.96 | 497.26 | -137.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,394.86 | 1,008.21 | -2,403.07 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
52.43 | 25.84 | 26.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-48.00 | -4.50 | -43.50 |
เงินประกันการเช่า
|
-8.46 | 0.13 | -8.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
62.83 | -5.49 | 68.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
484.94 | -1,835.47 | 2,320.41 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
1.99 | 12.04 | -10.05 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-89.25 | -166.14 | 76.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.11 | 137.66 | -85.55 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-22.47 | -12.04 | -10.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.90 | 1.78 | 5.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,757.04 | 4,317.56 | 439.48 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.26 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-758.87 | -686.12 | -72.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,998.16 | 3,631.19 | 366.98 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-42.78 | -106.48 | 63.70 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-421.54 | -1,011.47 | 589.93 |
ชำระค่าสิทธิการใช้
|
-6.45 | -0.18 | -6.27 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-62.64 | -21.63 | -41.01 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างลดลง
|
-51.21 | -3.26 | -47.95 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.34 | 9.03 | -6.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.60 | 14.40 | -9.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-577.67 | -1,119.58 | 541.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,000.00 | 7,686.25 | -3,686.25 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,530.70 | -5,202.46 | 671.75 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-197.37 | -177.19 | -20.18 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.34 | -6.78 | -3.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,915.28 | 2,999.08 | -1,083.80 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-68.81 | -198.19 | 129.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,629.69 | -2,760.53 | 130.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,521.63 | -1,659.81 | -1,861.82 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
18.82 | -2.88 | 21.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-82.32 | 848.92 | -931.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,282.69 | 2,859.98 | 422.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,200.37 | 3,708.90 | -508.53 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
-54.99 | 248.69 | -303.68 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 15.03 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
1.52 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.20 | -0.27 | 0.07 |