EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,749.57 | 2,130.06 | -380.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
932.65 | 880.51 | 52.15 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
23.07 | -5.83 | 28.90 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.33 | -0.41 | 0.08 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.42 | 0.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.12 | 0.00 | -0.12 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.97 | 17.12 | -1.15 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
47.38 | 19.06 | 28.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.72 | 3.52 | -1.81 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-39.75 | -9.79 | -29.97 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.57 | -5.65 | 1.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
117.55 | 157.28 | -39.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,843.12 | 3,185.45 | -342.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
455.59 | 246.64 | 208.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-423.71 | -287.21 | -136.50 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
24.12 | -22.66 | 46.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-67.16 | 9.86 | -77.01 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.38 | -0.13 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 2.80 | -2.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-364.04 | 435.21 | -799.24 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
11.01 | -85.22 | 96.23 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
26.69 | -222.87 | 249.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
73.23 | 26.77 | 46.46 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-4.65 | -4.65 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.90 | -0.13 | 7.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,581.45 | 3,283.83 | -702.38 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.80 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-132.24 | -118.69 | -13.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,447.41 | 3,165.14 | -717.73 |
| 2.57 | |||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.23 | -50.46 | 17.23 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,171.02 | -1,045.93 | -125.09 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-150.00 | -180.00 | 30.00 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-4.41 | -4.86 | 0.45 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.19 | -10.95 | 13.14 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.92 | 0.65 | 0.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.57 | 5.65 | -1.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,350.95 | -1,285.92 | -65.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,155.12 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,155.13 | -2,007.81 | -5,147.32 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-131.38 | -131.43 | 0.05 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.22 | -7.85 | 1.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
3,814.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-47.81 | -89.42 | 41.61 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-74.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,445.61 | -2,236.62 | -209.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
5.65 | 0.82 | 4.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,343.50 | -356.57 | -986.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,487.99 | 5,553.72 | -1,065.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,144.49 | 5,197.15 | -2,052.66 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
203.55 | 507.67 | -304.12 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.96 | 2.68 | 0.28 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
|
0.46 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.06 | 0.00 |