EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,003.76 | 1,891.43 | 112.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
818.71 | 772.96 | 45.76 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
27.89 | 27.88 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.17 | -0.18 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.68 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.06 | 12.39 | 1.68 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
24.96 | 42.90 | -17.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.24 | 0.71 | 2.53 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-19.20 | -6.78 | -12.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.61 | -1.94 | -0.67 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
105.76 | 49.58 | 56.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,977.23 | 2,789.28 | 187.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
351.78 | 342.16 | 9.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-655.29 | -330.81 | -324.47 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-17.44 | 10.59 | -28.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.71 | -17.63 | 25.33 |
เงินประกันการเช่า
|
6.25 | 1.95 | 4.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.23 | -3.63 | 0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
233.99 | -824.09 | 1,058.08 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
0.00 | 4.29 | -4.29 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-62.58 | -75.63 | 13.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
72.64 | 17.68 | 54.96 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
4.09 | -4.94 | 9.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.60 | 5.62 | 0.98 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,921.76 | 1,914.84 | 1,006.91 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.12 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-120.23 | -97.19 | -23.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,800.41 | 1,817.65 | 982.76 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -33.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.57 | -2.70 | 0.13 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,575.94 | -446.12 | -1,129.82 |
จ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-373.90 | -148.12 | -225.78 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-8.62 | -19.19 | 10.58 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.26 | -14.04 | 23.30 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.25 | -0.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.68 | 1.93 | 0.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,949.05 | -660.98 | -1,288.07 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,011.49 | -1,030.90 | 19.41 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-107.77 | -104.17 | -3.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 122.27 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,150.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-49.33 | -7.42 | -41.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.03 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,325.78 | -1,020.25 | -1,305.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.97 | 3.22 | -5.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,476.40 | 139.63 | -1,616.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,420.30 | 4,545.97 | 874.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,943.90 | 4,685.60 | -741.70 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
497.02 | 178.92 | 318.10 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.36 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.21 | 2.07 | 0.15 |