EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,891.43 | 1,693.55 | 197.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
772.96 | 800.38 | -27.43 |
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า
|
0.00 | -18.34 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
27.88 | 26.76 | 1.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | 5.86 | -5.69 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 6.65 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.39 | 15.75 | -3.36 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
42.90 | 35.83 | 7.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.71 | 1.06 | -0.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-6.78 | 0.89 | -7.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.94 | -2.83 | 0.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
49.58 | 66.57 | -16.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,789.28 | 2,632.12 | 157.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
342.16 | 450.75 | -108.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-330.81 | -1,294.92 | 964.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
10.59 | 20.28 | -9.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.63 | -35.19 | 17.56 |
เงินประกันการเช่า
|
1.95 | -0.86 | 2.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.63 | 31.62 | -35.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-824.09 | 688.87 | -1,512.96 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
4.29 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-75.63 | -165.69 | 90.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.68 | 20.01 | -2.34 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-4.94 | -12.00 | 7.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.62 | 8.50 | -2.88 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,914.84 | 2,343.49 | -428.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.19 | -95.94 | -1.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,817.65 | 2,247.54 | -429.90 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.70 | -48.14 | 45.44 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-446.12 | -253.56 | -192.56 |
จ่ายค่าสินทรัยพ์สิทธิการใช้
|
-148.12 | -0.90 | -147.22 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-19.19 | -14.07 | -5.13 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างลดลง
|
-14.04 | -40.26 | 26.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.99 | -0.74 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.93 | 2.91 | -0.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-660.98 | -353.04 | -307.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,500.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,030.90 | -2,000.00 | 969.10 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-104.17 | -96.90 | -7.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
122.27 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -5.13 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,915.28 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.42 | -25.94 | 18.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.03 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,020.25 | 287.29 | -1,307.54 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.22 | 14.56 | -11.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
139.63 | 2,196.35 | -2,056.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,545.97 | 3,282.69 | 1,263.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,685.60 | 5,479.04 | -793.44 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
178.92 | 93.29 | 85.63 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
0.36 | 0.72 | -0.36 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.07 | 1.91 | 0.15 |