EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HMPRO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,693.55 | 1,552.12 | 141.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
800.38 | 813.71 | -13.33 |
กำไรจากการลดระยะเวลาการเช่า
|
-18.34 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
26.76 | 25.78 | 0.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.86 | -1.69 | 7.54 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
6.65 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.75 | 14.34 | 1.41 |
โอนดอกเบี้ยรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
35.83 | 18.09 | 17.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.06 | 1.79 | -0.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.89 | -0.98 | 1.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.83 | -6.00 | 3.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
66.57 | 114.78 | -48.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,632.12 | 2,531.95 | 100.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
450.75 | 756.17 | -305.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,294.92 | -539.62 | -755.31 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
20.28 | -23.82 | 44.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.19 | -9.03 | -26.16 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.86 | -0.35 | -0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.62 | -4.54 | 36.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
688.87 | -798.25 | 1,487.13 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
0.00 | -28.53 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-165.69 | -364.52 | 198.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.01 | 85.59 | -65.58 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-12.00 | -6.46 | -5.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.50 | 2.16 | 6.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,343.49 | 1,600.75 | 742.74 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -0.26 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-95.94 | -105.36 | 9.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,247.54 | 1,495.13 | 752.42 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-48.14 | -54.78 | 6.65 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-253.56 | -673.52 | 419.96 |
ชำระค่าสิทธิการใช้
|
-0.90 | 0.00 | |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-14.07 | -16.76 | 2.69 |
เงินค้ำประกันการก่อสร้างลดลง
|
-40.26 | -3.57 | -36.69 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.99 | 8.31 | -7.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.91 | 4.48 | -1.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-353.04 | -735.83 | 382.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,500.00 | 4,700.00 | -2,200.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,000.00 | -717.15 | -1,282.85 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-96.90 | -70.81 | -26.08 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.13 | -5.09 | -0.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,915.28 | 2,999.08 | -1,083.80 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.94 | -72.67 | 46.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
287.29 | 6,833.34 | -6,546.06 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
14.56 | 2.90 | 11.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,196.35 | 7,595.54 | -5,399.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,282.69 | 2,859.98 | 422.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5,479.04 | 10,455.52 | -4,976.48 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
93.29 | 347.99 | -254.70 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 15.03 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
0.72 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.91 | 1.61 | 0.31 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-268.34 | -1.66 | -266.68 |