EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
84.21 | 57.53 | 26.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.47 | 13.76 | 4.71 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
25.90 | 22.19 | 3.71 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.05 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.07 | 0.66 | 0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.40 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.74 | 0.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.36 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.01 | 0.06 | -0.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.12 | 0.00 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.49 | 4.03 | 0.46 |
133889205
|
98.92 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | 1.76 | 1.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.75 | -16.31 | -10.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.21 | -0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -1.27 | -2.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.30 | -6.53 | 25.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -8.10 | 7.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.03 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
126.10 | 68.71 | 57.39 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.25 | -18.02 | -2.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.84 | 50.69 | 55.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
10.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-510.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-99.18 | -11.04 | -88.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -1.90 | 1.44 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.00 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-599.51 | -12.91 | -586.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.54 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.24 | -3.67 | -0.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.40 | -12.02 | -4.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-43.52 | -38.00 | -5.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.04 | -0.42 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.20 | -54.65 | -9.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-557.86 | -16.87 | -540.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
705.01 | 34.85 | 670.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
147.14 | 17.97 | 129.17 |