EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
57.53 | 38.65 | 18.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.23 | 4.81 | 5.42 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.10 | 13.35 | -2.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.86 | 0.69 | 0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.06 | 0.49 | -0.42 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหายและเสื่อมสภาพ
|
0.66 | 1.23 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.74 | 0.61 | 0.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.16 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.03 | 5.38 | -1.36 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
13.76 | 11.13 | 2.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.92 | 76.19 | 22.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.76 | 10.52 | -8.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.31 | 2.74 | -19.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.89 | 1.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | -0.02 | -1.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.59 | -39.29 | 32.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.10 | 0.22 | -8.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.20 | -0.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
68.65 | 49.68 | 18.97 |
ภาษีเงินได้
|
-18.02 | -11.42 | -6.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
50.63 | 38.26 | 12.37 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.04 | -11.37 | 0.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.90 | -1.39 | -0.51 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.16 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.91 | -9.60 | -3.32 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและ
|
-0.47 | 6.16 | -6.63 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3.50 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.67 | -22.44 | 18.77 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.35 | -9.60 | 1.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-38.00 | -20.00 | -18.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.09 | -5.38 | 1.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.59 | -47.77 | -6.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม(ลดลง)-สุทธิ
|
-16.87 | -19.11 | 2.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.85 | 27.43 | 7.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
17.97 | 8.32 | 9.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-16.13 | -134.01 | 117.87 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ ลดลง
|
0.00 | 12.71 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง )
|
16.13 | 121.30 | -105.16 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-0.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.42 | 0.00 |