EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
28.76 | 53.01 | -24.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.80 | 10.76 | -2.96 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
25.98 | 16.13 | 9.85 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย (กลับรายการ)
|
-0.32 | 1.01 | -1.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.34 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.55 | -0.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.02 | -0.35 | -2.67 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.57 | -0.12 | -0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.14 | 2.79 | 1.34 |
63571109
|
84.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.60 | 1.75 | -0.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.82 | -18.94 | -13.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.00 | -0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | -2.78 | -1.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | 7.17 | -10.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -0.07 | -0.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.06 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
23.99 | 71.31 | -47.32 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-15.17 | -9.58 | -5.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.82 | 61.74 | -52.91 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
347.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-244.45 | -510.00 | 265.55 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
|
-127.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.18 | -73.33 | 38.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.18 | -0.15 | -1.02 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.37 | 0.12 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56.33 | -583.37 | 527.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.24 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.96 | -9.93 | -5.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.96 | -43.52 | -5.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.92 | -57.72 | -6.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-111.42 | -579.35 | 467.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
146.35 | 705.01 | -558.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
34.93 | 125.65 | -90.72 |