EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
53.01 | 32.29 | 20.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.76 | 7.35 | 3.41 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
16.13 | 11.51 | 4.62 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.01 | 0.53 | 0.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.34 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.49 | 0.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.12 | 0.00 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.79 | 2.73 | 0.06 |
84125530
|
54.93 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 3.08 | -1.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.94 | -5.29 | -13.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.17 | 3.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -0.93 | -1.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.17 | -14.38 | 21.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -7.75 | 7.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
71.31 | 26.52 | 44.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.58 | -9.17 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.74 | 17.35 | 44.39 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-510.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.33 | -3.62 | -69.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -1.16 | 1.01 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.00 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-583.37 | -4.77 | -578.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -10.23 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.24 | -2.29 | -1.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.93 | -8.02 | -1.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-43.52 | -14.00 | -29.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.04 | -0.41 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.72 | -34.95 | -22.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-579.35 | -22.37 | -556.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
705.01 | 34.85 | 670.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
125.65 | 12.48 | 113.18 |