EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
18.54 | 20.46 | -1.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.33 | 5.28 | -0.94 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
24.41 | 21.71 | 2.70 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย (กลับรายการ)
|
-0.13 | 0.04 | -0.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.44 | 0.09 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.96 | -2.10 | 0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.22 | 0.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.59 | -1.64 | 1.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.48 | 3.97 | 0.51 |
49548505
|
47.82 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.12 | 9.40 | 0.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-61.50 | -31.61 | -29.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.02 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -0.85 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.18 | 23.55 | 15.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -0.50 | 0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.43 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
36.54 | 48.26 | -11.72 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.50 | -1.25 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.04 | 47.01 | -11.97 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
356.26 | 50.06 | 306.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-363.50 | -111.06 | -252.44 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
30.00 | 20.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.20 | -7.02 | 3.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.04 | -0.07 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.84 | 1.15 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.29 | -46.66 | 66.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.05 | -12.54 | -2.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-38.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.11 | -12.54 | -40.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.22 | -12.19 | 14.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37.43 | 168.67 | -131.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
39.65 | 156.48 | -116.83 |