EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12.80 | 30.19 | -17.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.11 | 6.88 | -3.78 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
12.36 | 7.24 | 5.12 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย (กลับรายการ)
|
-0.19 | 0.40 | -0.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.28 | -0.02 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.17 | -0.29 | -0.88 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.12 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.99 | 1.38 | 0.61 |
29065694
|
46.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.29 | 5.86 | 1.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.73 | 3.54 | -22.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.58 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -0.95 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | 0.04 | -3.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -0.47 | -0.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.02 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12.34 | 53.54 | -41.20 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.16 | -0.51 | 0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.50 | 53.03 | -40.53 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
116.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-140.29 | -500.00 | 359.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
|
-25.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.61 | -56.21 | 38.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.13 | -0.09 | -1.05 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-67.78 | -556.30 | 488.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.98 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.36 | -4.85 | -2.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.04 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.36 | -6.86 | -0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-62.65 | -510.13 | 447.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
146.35 | 705.01 | -558.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
83.71 | 194.87 | -111.17 |