EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.19 | 14.39 | 15.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.88 | 3.09 | 3.79 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
7.24 | 5.69 | 1.55 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.40 | 0.06 | 0.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.25 | 0.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.29 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.02 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.38 | 1.47 | -0.09 |
46,078,835.01
|
24.92 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.86 | 3.69 | 2.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.54 | 0.44 | 3.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -2.14 | 1.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | -0.64 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -23.25 | 23.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -6.45 | 5.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
53.54 | -3.41 | 56.95 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.51 | -0.38 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
53.03 | -3.79 | 56.82 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.21 | -0.69 | -55.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.12 | 0.04 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-556.30 | -0.81 | -555.49 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 9.11 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.98 | -1.50 | -0.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.50 | -2.76 | -0.74 |
ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.34 | -1.20 | -0.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -14.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.04 | -0.17 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.86 | -10.52 | 3.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-510.13 | -15.11 | -495.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
705.01 | 34.85 | 670.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
194.87 | 19.73 | 175.14 |