EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -33.98 -23.45 -10.53
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.23 2.81 2.42
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 16.85 11.57 5.28
    ค่าสิทธิสะสมคะแนน
    		 0.04 0.42 -0.38
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.22 0.97 -0.75
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.65 0.08 -0.73
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 1.78 0.46 1.33
    ผลขาดทุน(กำไร)จากการลดค่าเช่า
    		 -1.94 0.14 -2.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.29 1.04 0.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
    		 2.59
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.03
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.90
    ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -22.23
    ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -9.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -3.66
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 13.44 12.02 1.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.30 0.17 -0.47
    - เงินประกันและมัดจำ
    		 -13.43 -0.60 -12.83
    - เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -38.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.25 -17.60 -2.65
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.14
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.12 1.39 -3.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.92 0.43 4.50
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -94.61 -12.39 -82.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.34 -0.89 -1.45
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.70 -0.55 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -97.65 -13.82 -83.83
    		0.00 0.00 0.00
    ถอน (ฝาก) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -102.05 0.13 -102.18
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -39.19 -0.63 -38.57
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 1.73 0.13 1.60
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.37
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -140.88 -0.36 -140.51
    - บริษัทใหญ่
    		 195.55
    - บริษัทย่อย
    		 21.35
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 33.77
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
    		 -0.18 -0.24 0.06
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.13 -7.43 5.30
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 248.36 -7.67 256.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.84 -21.85 31.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1.39 22.95 -21.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11.23 1.10 10.13
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการซื้อผ่อน
    		 7.06
    เจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น เพิ่มขึ้นจากการซื้อผ่อน
    		 -7.06