EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-43.01 | -51.64 | 8.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
0.28 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
5.59 | 5.86 | -0.27 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
5.46 | 5.77 | -0.31 |
ค่าสิทธิสะสมคะแนน
|
1.01 | 1.69 | -0.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.96 | -0.25 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.11 | 0.14 | -0.26 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
4.04 | 0.38 | 3.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.43 | 0.33 | 0.10 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.13 | -0.11 | 0.24 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.19 | -0.37 | 0.56 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
25.04 | 17.61 | 7.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.56 | 2.48 | -0.91 |
- เงินประกันและมัดจำ
|
1.32 | 3.44 | -2.12 |
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.49 | -3.99 | -9.50 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.07 | 0.61 | -2.68 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.29 | -0.69 | 0.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.30 | 0.06 | 0.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.61 | -0.60 | 5.21 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.74 | -18.47 | 10.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.31 | -0.30 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.47 | -0.49 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.52 | -19.26 | 10.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 14.15 | -14.15 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -2.97 | 2.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.11 | 0.14 | 0.97 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
1.02 | 11.32 | -10.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.03 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | ||
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
|
-0.71 | -0.71 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.32 | -0.71 | 5.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.17 | -8.64 | 5.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.75 | 15.21 | -10.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.58 | 6.57 | -4.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ลดลงจากการโอนออก
|
0.03 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ลดลงจากการโอนออก
|
-0.03 |