EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -23.01 -15.31 -7.70
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.95 1.98 0.98
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.06 7.28 4.77
    ค่าสิทธิสะสมคะแนน
    		 0.04 0.20 -0.17
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11 -0.03 0.15
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.65 -0.02 -0.63
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 1.78
    ผลขาดทุน(กำไร)จากการลดค่าเช่า
    		 -0.11 0.13 -0.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.05 0.63 1.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
    		 1.60
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.39
    ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -17.75 -2.59 -15.16
    ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -5.21
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 15.06 5.93 9.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04 0.24 -0.27
    - เงินประกันและมัดจำ
    		 -13.07 -0.04 -13.03
    - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 -38.00 -0.01 -37.99
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -16.55 -12.40 -4.15
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.13
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.51 1.33 -1.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.63 0.52 6.11
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -69.92 -11.36 -58.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.17 -0.34 -1.83
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.25 -0.08 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.33 -11.78 -60.56
    		0.00 0.00 0.00
    ถอน (ฝาก) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -112.35 0.06 -112.41
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -34.53 -0.02 -34.51
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 1.73 0.07 1.67
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.37
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -146.53 0.10 -146.63
    - บริษัทใหญ่
    		 195.55
    - บริษัทย่อย
    		 19.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 20.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
    		 -0.08 -0.24 0.16
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.11 -5.13 -1.98
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 227.97 -5.37 233.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.11 -17.04 26.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1.39 22.95 -21.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.50 5.91 4.59
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการซื้อผ่อน
    		 7.06
    เจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น เพิ่มขึ้นจากการซื้อผ่อน
    		 -7.06