EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-30.45 | -14.14 | -16.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.86 | 5.17 | 1.69 |
โอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.13 | ||
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.39 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.18 | 0.18 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.01 | 0.10 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.22 | -0.32 |
(กำไร)จากการลดค่าเช่า
|
0.96 | -0.11 | 1.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.69 | 0.37 | 0.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-8.22 | 0.87 | -9.08 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
4.54 | 18.10 | -13.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-7.94 | -0.08 | -7.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-10.06 | 0.18 | -10.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
12.40 | -20.24 | 32.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.83 | -0.56 | 7.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.62 | -0.24 | -6.38 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
-23.26 | -9.08 | -14.18 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.18 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.55 | -9.39 | -14.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมพนักงาน
|
-0.12 | ||
ถอน (ฝาก) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
48.00 | -120.08 | 168.08 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
-3.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.46 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.49 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
23.02 | -119.96 | 142.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
12.11 | ||
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 4.90 | -4.90 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
|
-0.10 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-10.01 | -3.13 | -6.88 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.00 | 197.32 | -195.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.48 | 67.97 | -66.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16.87 | 1.39 | 15.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
18.34 | 69.36 | -51.01 |