EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-14.14 | -10.55 | -3.59 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | ||
ปรับปรุง(โอนกลับ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.11 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
0.63 | 1.05 | -0.41 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.54 | 4.43 | 0.11 |
ค่าสิทธิสะสมคะแนน
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.40 | -0.23 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | -0.02 | 0.25 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
1.07 | ||
ผลขาดทุน(กำไร)จากการลดค่าเช่า
|
-0.11 | 0.01 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.37 | 0.36 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.04 | ||
ลูกหนี้การค้า ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.20 | -0.34 | 1.53 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.37 | ||
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
18.10 | 5.50 | 12.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | -0.06 | -0.03 |
- เงินประกันและมัดจำ
|
0.19 | 0.10 | 0.09 |
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-21.37 | -10.39 | -10.98 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.56 | -0.06 | 0.62 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.56 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.56 | -0.18 | -0.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.24 | 0.09 | -0.33 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.07 | -9.69 | 0.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.36 | 0.18 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.13 | -0.25 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.38 | -10.30 | 0.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ถอน (ฝาก) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-120.08 | 0.01 | -120.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.07 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-119.96 | 0.06 | -120.02 |
- บริษัทใหญ่
|
195.55 | ||
- บริษัทย่อย
|
4.90 | ||
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.13 | -3.07 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
197.31 | -3.30 | 200.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
67.97 | -13.55 | 81.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.39 | 22.95 | -21.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
69.36 | 9.41 | 59.95 |