EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,701.49 1,102.53 598.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,224.79 1,119.40 105.39
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 51.99 41.06 10.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.47 9.56 -8.09
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 86.02 27.66 58.36
    ตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 9.24
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 -0.08 -1.67 1.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.58 0.74 -3.32
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 24.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 44.83 58.01 -13.19
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -1.30 -3.88 2.58
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(โอนกลับ)
    		 -22.41 1.82 -24.23
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -112.86 50.87 -163.74
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 49.42 123.47 -74.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -52.48 -71.10 18.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.51 0.99 20.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,023.06 2,472.12 550.94
    		-354.90 -50.90 -304.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -109.32 -1,143.27 1,033.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -562.37 -2,299.38 1,737.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.70 25.33 -7.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -49.42 1,127.73 -1,177.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.50 14.47 -18.97
    รายได้รอการรับรู้
    		 -4.49 66.12 -70.61
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,310.67 263.12 2,047.54
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.13 -50.71 36.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -121.19 -58.24 -62.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,175.35 154.17 2,021.18
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1,194.91 627.33 -1,822.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 56.58 80.96 -24.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 1,132.72 287.88 844.84
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.08 1.67 -1.59
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2,202.30 -2,127.85 -74.44
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 -273.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 36.51 17.86 18.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -11.41 14.12 -25.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,455.81 -1,097.99 -1,357.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,186.55 300.00 1,886.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -800.76 -300.00 -500.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 239.85
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.23 -6.36 2.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.42 -0.94 -7.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -402.44 -804.88 402.44
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,210.55 -812.18 2,022.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 930.09 -1,755.99 2,686.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 409.33 875.50 -466.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,339.42 -880.49 2,219.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,374.71 3,304.17 -929.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3,714.13 2,423.69 1,290.45
    เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -100.31 41.01 -141.32
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.94