EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,102.53 | 1,643.18 | -540.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,119.40 | 939.76 | 179.64 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
41.06 | 33.84 | 7.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.56 | 2.74 | 6.82 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
27.66 | 21.65 | 6.01 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-1.67 | -1.61 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.74 | 37.40 | -36.66 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
58.01 | 59.00 | -0.99 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-3.88 | -21.22 | 17.34 |
ทางการเงิน
|
12.66 | 14.78 | -2.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
1.82 | -1.77 | 3.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
50.87 | 89.68 | -38.80 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
123.47 | 147.30 | -23.83 |
รายได้ทางการเงิน
|
-71.10 | -86.28 | 15.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.99 | 0.06 | 0.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,472.12 | 2,878.50 | -406.38 |
| -38.86 | -354.90 | 316.04 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,143.27 | -962.17 | -181.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,299.38 | -1,813.67 | -485.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.33 | -80.28 | 105.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,127.73 | 1,258.64 | -130.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.47 | 30.54 | -16.06 |
รายได้รอการรับรู้
|
66.12 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.12 | 1,311.55 | -1,048.43 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-50.71 | -31.31 | -19.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.24 | -33.19 | -25.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
154.17 | 1,247.05 | -1,092.88 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
627.33 | 325.34 | 301.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.06 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
80.96 | 88.76 | -7.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
287.88 | 214.15 | 73.74 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
1.67 | 1.61 | 0.06 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,127.85 | -3,151.81 | 1,023.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.86 | 11.12 | 6.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
14.12 | 5.39 | 8.73 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,097.99 | -2,505.46 | 1,407.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
300.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.36 | -9.48 | 3.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.94 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-804.88 | -603.66 | -201.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-812.18 | -613.13 | -199.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,755.99 | -1,871.54 | 115.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
875.50 | 1,342.06 | -466.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-880.49 | -529.48 | -351.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,304.17 | 5,400.26 | -2,096.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,423.69 | 4,870.78 | -2,447.10 |
เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
41.01 | 83.49 | -42.48 |