EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
639.65 | 1,057.48 | -417.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
714.36 | 612.76 | 101.60 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
26.62 | 20.82 | 5.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
6.99 | -1.66 | 8.65 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-2.84 | 4.92 | -7.76 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-1.01 | -1.12 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.87 | 24.23 | -19.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
38.53 | 39.23 | -0.70 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
1.12 | -21.19 | 22.31 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
11.69 | 14.74 | -3.04 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.65 | -1.30 | 0.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.90 | 44.63 | -41.73 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
83.92 | 120.14 | -36.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-47.38 | -57.66 | 10.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.55 | 0.05 | 0.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,479.33 | 1,856.07 | -376.74 |
| -34.50 | -301.51 | 267.01 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-339.22 | -772.81 | 433.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,395.46 | -973.93 | -421.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-76.37 | -53.57 | -22.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
800.51 | 1,011.18 | -210.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.88 | -0.82 | 11.70 |
รายได้รอการรับรู้
|
66.96 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
546.62 | 1,066.13 | -519.50 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-28.43 | -23.53 | -4.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.99 | -10.42 | -23.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
484.20 | 1,032.18 | -547.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
739.07 | -103.07 | 842.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
60.34 | 63.47 | -3.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
174.29 | 161.18 | 13.11 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
1.01 | 1.12 | -0.11 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,263.96 | -1,735.82 | 471.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.02 | 4.99 | 2.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.15 | -13.53 | 12.38 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-283.31 | -1,621.65 | 1,338.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
300.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.02 | -7.45 | 3.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-804.88 | -603.66 | -201.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-508.90 | -611.11 | 102.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-308.00 | -1,200.58 | 892.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
385.93 | 766.23 | -380.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
77.92 | -434.35 | 512.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,304.17 | 5,400.26 | -2,096.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,382.10 | 4,965.91 | -1,583.82 |
เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
70.27 | 217.81 | -147.54 |