EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
127.99 | 500.96 | -372.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
332.50 | 379.85 | -47.35 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.46 | 11.24 | -1.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
60.56 | -0.67 | 61.23 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
168.61 | -175.29 | 343.89 |
ตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
|
-3.71 | -205.06 | 201.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.45 | 1.71 | 4.75 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.41 | -13.48 | 14.89 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.74 | 7.42 | -3.68 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.96 | 16.46 | 0.49 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.33 | -0.15 | -0.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-86.04 | -11.80 | -74.24 |
โอนกลับสำรองการรับประกันสินค้า
|
-3.95 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.41 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-36.94 | -40.37 | 3.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.68 | 5.81 | -5.13 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
589.98 | 476.65 | 113.33 |
| 5.30 | -12.71 | 18.01 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-521.12 | -649.47 | 128.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-246.95 | 789.23 | -1,036.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.06 | -10.14 | -22.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.15 | -10.08 | 31.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.20 | 5.57 | -6.77 |
รายได้รอการรับรู้
|
-6.86 | -4.94 | -1.92 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-198.06 | 596.82 | -794.88 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.87 | -8.42 | 0.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.00 | -18.97 | 3.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-220.93 | 569.43 | -790.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-32.84 | -344.73 | 311.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,694.11 | -809.56 | -884.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
31.95 | 45.97 | -14.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
189.02 | 104.37 | 84.66 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-227.23 | -173.47 | -53.76 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.00 | 0.30 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
65.35 | 47.00 | 18.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-33.60 | 18.05 | -51.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,701.47 | -1,112.07 | -589.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-137.38 | -509.36 | 371.97 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -21.03 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.96 | -0.68 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.68 | -43.53 | 42.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-139.03 | -574.59 | 435.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-2,061.42 | -1,117.23 | -944.19 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
205.74 | -64.77 | 270.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,855.67 | -1,181.99 | -673.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,936.50 | 6,689.07 | -1,752.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,080.83 | 5,507.08 | -2,426.25 |
เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.92 | 38.26 | -24.34 |
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.64 | -0.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.42 |