EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HANA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
278.19 | 379.70 | -101.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
404.60 | 346.04 | 58.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
16.39 | 12.69 | 3.69 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.31 | 3.64 | 0.68 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
24.99 | -11.54 | 36.53 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.59 | 1.77 | -5.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.86 | 19.21 | -4.35 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-27.90 | 1.92 | -29.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-65.13 | 4.88 | -70.01 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.16 | 57.12 | -40.96 |
รายได้ทางการเงิน
|
-17.09 | -24.50 | 7.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
645.79 | 796.32 | -150.53 |
| -184.92 | -10.81 | -174.11 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.80 | -320.67 | 317.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
200.92 | -539.42 | 740.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-58.17 | -8.71 | -49.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-608.08 | 431.56 | -1,039.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.70 | -8.19 | 2.48 |
รายได้รอการรับรู้
|
-1.57 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
170.39 | 350.89 | -180.50 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.16 | -28.39 | 23.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.06 | -11.11 | -36.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.16 | 311.40 | -194.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-524.59 | 448.07 | -972.65 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
22.18 | 30.47 | -8.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
544.15 | 68.21 | 475.95 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-331.61 | -623.14 | 291.53 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
-263.52 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
22.77 | 0.61 | 22.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
24.06 | -10.55 | 34.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-506.56 | -85.82 | -420.74 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.96 | -1.96 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.97 | -1.98 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-391.37 | 223.60 | -614.97 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-136.56 | -44.18 | -92.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-527.93 | 179.42 | -707.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,374.71 | 3,304.17 | -929.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,846.78 | 3,483.59 | -1,636.81 |
เจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.51 | 79.58 | -116.09 |