EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,386.39 | -211.96 | -1,174.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
505.50 | 141.87 | 363.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
200.06 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
154.90 | 114.84 | 40.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
625.56 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
7.32 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
19.57 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 1.90 | -1.08 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-0.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
2.14 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-85.05 | -64.90 | -20.15 |
ขาดทุนจากมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล
|
35.97 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
25.90 | -17.49 | 43.39 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -33.41 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -21.37 | |
ขาดทุนจากการยกหนี้ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 172.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-79.08 | -7.29 | -71.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
184.52 | 71.75 | 112.76 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ
|
7.99 | -118.36 | 126.35 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | 0.51 | 1.34 |
- สินทรัพย์ดิจิทัล สุทธิ
|
40.55 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.78 | -0.59 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-60.40 | 60.20 | -120.60 |
- ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาสิทธิขายไฟฟ้า
|
-1.19 | -1.13 | -0.06 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.08 | 1.07 | -20.15 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.92 | -3.00 | 1.08 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
178.75 | 86.03 | 92.73 |
รับดอกเบี้ย
|
33.33 | 7.29 | 26.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.12 | -66.68 | -0.44 |
จ่ายภาษี
|
-2.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
142.05 | 26.63 | 115.43 |
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
59.13 | -414.32 | 473.45 |
เงินสดรับจากการเรียกคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
0.00 | -716.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการขายเงินลงทุน - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.52 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.95 | 0.05 | -2.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.63 | -6.76 | 0.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.84 | 17.63 | -16.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
51.39 | -1,101.49 | 1,152.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.98 | -3.77 | -0.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -170.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 472.63 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-84.54 | -86.04 | 1.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 900.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.09 | 0.22 | -0.13 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.71 | 1,113.04 | -1,205.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
100.73 | 38.18 | 62.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
115.72 | 76.77 | 38.95 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-2.11 | 0.77 | -2.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
214.34 | 115.72 | 98.62 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 227.57 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 111.71 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
35.30 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การยกหนี้ให้กู้ระยะสั้นและระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
แก่กิจการอื่น
|
1,087.15 | 0.00 |