EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-88.57 | -59.84 | -28.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.04 | 17.70 | 4.34 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.20 | 4.24 | -0.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -20.63 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.09 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
5.62 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.64 | 4.49 | -2.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | 3.58 | -3.38 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-1.41 | -0.01 | -1.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -1.33 | 1.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.31 | 0.48 | 0.83 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
353.66 | -5.89 | 359.55 |
- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
0.00 | 0.07 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -1.92 | 2.34 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | -0.26 | 2.11 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.77 | -0.97 | 4.75 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.91 | 2.07 | -0.16 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
303.24 | -58.16 | 361.40 |
รับดอกเบี้ย
|
0.30 | 1.33 | -1.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.34 | -10.14 | 9.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
303.20 | -66.97 | 370.17 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
406.54 | 410.00 | -3.46 |
เงินสดรับจากการเรียกคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
47.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อการลงทุน
|
-340.00 | -370.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-1,118.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-104.34 | -47.70 | -56.64 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,108.65 | -7.70 | -1,100.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.35 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
519.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
513.04 | -5.35 | 518.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-292.41 | -80.03 | -212.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
322.30 | 401.74 | -79.44 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.45 | 0.59 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
30.34 | 322.30 | -291.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
35.90 | 327.91 | -292.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.61 | 0.06 |
| 30.34 | 322.30 | -291.96 | |
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.31 | 5.42 | -3.11 |
การโอนเงินมัดจำเพื่อจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
73.38 | 0.00 |