EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-59.84 | -63.11 | 3.27 |
รวม
|
-59.84 | -169.81 | 109.97 |
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
|
17.70 | 7.96 | 9.74 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.24 | 9.23 | -4.99 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-20.63 | -42.21 | 21.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.49 | 1.97 | 2.52 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -4.00 | 4.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.07 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.58 | -0.01 | 3.59 |
ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.01 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.33 | -0.34 | -0.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.40 | 0.71 | -0.31 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-375.89 | -416.54 | 40.65 |
- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
0.07 | ||
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | -21.82 | 19.90 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -1.36 | 1.10 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.97 | 4.30 | -5.27 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.07 | 2.89 | -0.82 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-428.24 | -540.70 | 112.47 |
รับดอกเบี้ย
|
1.33 | 0.34 | 0.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.06 | -0.48 | -9.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-436.97 | -540.84 | 103.87 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
410.00 | 1,115.69 | -705.69 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-47.70 | -253.37 | 205.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
362.30 | 903.17 | -540.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.35 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.35 | 12.88 | -18.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-80.03 | 375.21 | -455.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
401.74 | 26.42 | 375.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.59 | 0.11 | 0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
322.30 | 401.74 | -79.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
327.91 | 407.46 | -79.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.61 | -5.72 | 0.10 |
| 322.30 | 401.74 | -79.44 | |
ระยะสั้นโดยบันทึกในส่วนของเจ้าของ
|
-8.39 | -23.05 | 14.65 |
หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.42 | 27.88 | -22.45 |
การโอนเงินมัดจำเพื่อการลงทุนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
79.23 |