EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -63.11 -182.13 119.02
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -106.70
    รวม
    		 -169.81 -182.13 12.32
    ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
    		 7.96 10.29 -2.33
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.23 7.46 1.77
    ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.32 0.34 -0.02
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -42.21 -6.59 -35.62
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 2.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.97 2.04 -0.08
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.00 0.17 -4.16
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 12.63 -12.64
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 82.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.39 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.71 5.06 -4.35
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -416.54 2.78 -419.31
    - สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -0.82 -4.46 3.65
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.82 -6.67 -15.15
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 22.51 -23.87
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.30 -22.56 26.85
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.89 0.28 2.61
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.20 -3.66 7.86
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -16.71 16.40
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -540.70 -161.02 -379.69
    รับดอกเบี้ย
    		 0.34 0.39 -0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.48 -0.42 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -540.84 -161.04 -379.80
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.68
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,115.69 530.92 584.78
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -253.37 -88.70 -164.66
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 20.83 0.29 20.54
    - สุทธิจากเงินสดที่อยู่ในบริษัทย่อย
    		 19.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 903.17 113.02 790.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.60 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.72 -0.83 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.88 -35.83 48.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 375.21 -83.85 459.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 26.42 109.91 -83.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.11 0.36 -0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 401.74 26.42 375.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 407.46 32.24 375.22
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -5.72 -5.81 0.09
    		401.74 26.42 375.31
    ระยะสั้นโดยบันทึกในส่วนของเจ้าของ
    		 -23.05 29.68 -52.73
    หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 27.88 0.01 27.87
    ประมาณการหนี้สินเพื่อการรื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.42