EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -182.13 -51.77 -130.36
    ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
    		 10.29 5.25 5.04
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.46 7.36 0.10
    ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.34 0.82 -0.47
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -6.59 0.00 -6.59
    ค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเคลื่อนไหวช้า
    		 1.14
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.04 2.44 -0.39
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.17 0.06 0.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.63 2.16 10.47
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.89
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -11.85 11.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.06 9.89 -4.82
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 2.78 74.41 -71.63
    - สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 -4.46 -10.69 6.23
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.67 -0.24 -6.43
    - ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 5.92 22.25 -16.34
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.51 2.19 20.33
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.56 9.74 -32.29
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.19 0.09
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -3.66 -32.66 29.00
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.71 -1.22 -15.49
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -161.02 -58.29 -102.73
    รับดอกเบี้ย
    		 0.39 14.06 -13.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.42 -1.85 1.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -161.04 -46.09 -114.95
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -250.00 -1,652.23 1,402.23
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 530.92 1,426.06 -895.14
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -88.70 -16.93 -71.77
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.29 0.01 0.28
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.44
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.03
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.48
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
    		 -49.83
    เงินสดจ่ายเพื่อลดทุนในบริษัทย่อย
    		 -23.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 113.02 -243.77 356.79
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.00 -20.94 -14.06
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.83 -0.86 0.03
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.83 -59.58 23.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -83.85 -349.44 265.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 109.91 459.26 -349.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.36 0.10 0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 26.42 109.91 -83.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 32.24 115.81 -83.58
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -5.81 -5.90 0.09
    		26.42 109.91 -83.49
    ระยะสั้นโดยบันทึกเพิ่มในส่วนของเจ้าของ
    		 29.68 25.33 4.35