EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-57.16 | -113.99 | 56.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.83 | 29.20 | -16.38 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.86 | 31.44 | -26.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.10 | 2.73 | 1.37 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.40 | 2.49 | -1.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.68 | 20.47 | -14.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.32 | -0.60 | 0.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 0.34 | 0.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.68 | 3.70 | 2.98 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.32 | 32.84 | -29.52 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.85 | -5.00 | 7.85 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.83 | -0.49 | -3.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.50 | 0.66 | -3.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.98 | -0.13 | 1.11 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.03 | -0.65 | -1.37 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.48 | 3.22 | -2.75 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.09 | -0.87 | -0.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.90 | 0.78 | 1.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.20 | -8.08 | -12.12 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจำ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.03 | 9.99 | -10.02 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -5.70 | 5.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 0.03 | 1.21 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.86 | -31.92 | 31.06 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
0.34 | -27.60 | 27.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.58 | -2.56 | -1.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.32 | 4.71 | 10.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.06 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.37 | -0.42 | 0.05 |
เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.08 | -2.86 | 1.78 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.35 | -1.13 | 19.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.50 | -36.81 | 35.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.17 | 38.97 | -36.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
0.67 | 2.17 | -1.50 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
25.06 | ||
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
25.29 |