EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -113.99 -8.16 -105.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.42 3.79 0.63
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 24.78 23.38 1.40
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 31.44 16.41 15.02
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 2.49 -0.09 2.59
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.46 0.19 0.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 1.75 11.24 -9.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 20.47
    ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.60 2.02 -2.62
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 -0.60 0.60
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.34 0.33 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.29
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.73 1.64 1.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -21.80 50.15 -71.95
    		0.00
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 32.84 -49.97 82.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.90 -1.10 0.20
    ลูกหนี้จากการทุจริต
    		 -16.55 -14.47 -2.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 -2.84 2.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.30 -0.43
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 0.19 -0.46 0.66
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.28 0.13 -0.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.03 0.36 -0.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.60 1.00 1.60
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.99 -16.92 8.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.56 -1.59 -0.97
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.09 -0.11 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.64 -18.62 7.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -31.92 -33.81 1.89
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.70 -21.27 15.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 1.16 -1.13
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.99 -9.41 19.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.60 -63.32 35.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.71 11.30 -6.59
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.86 -12.29 9.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.42 -0.53 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.44 109.62 -108.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -36.81 27.67 -64.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 38.97 11.30 27.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.17 38.97 -36.81