EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 6.42 13.40 -6.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.79 4.32 -0.53
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 23.38 19.48 3.90
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.05 3.11 -1.06
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.07 -0.07
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.09 -0.82 0.73
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.19
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 11.24
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.02 0.59 1.43
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 0.03 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.60 0.03 -0.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.35 1.12 0.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.07 40.31 9.76
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -49.97 -28.97 -21.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.10 1.64 -2.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.84 -2.22 -0.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -1.12 1.42
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -0.46 -2.05 1.58
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.13 -0.65 0.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.36 -0.07 0.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.00 -0.31 1.31
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.52 10.70 -13.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.30 -0.40 -0.90
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.11 -0.24 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.93 10.06 -13.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.81 -34.67 0.87
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.27 -1.73 -19.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.16 0.09 1.08
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.41 16.24 -25.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.32 -18.88 -44.44
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.78 3.73 -5.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.41 11.00 9.41
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.29 -12.75 0.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.53 -0.27 -0.25
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 1.60
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 89.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 96.53 1.70 94.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 29.28 -7.12 36.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 11.30 18.42 -7.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 40.58 11.30 29.28