EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-356.61 | 43.71 | -400.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
349.90 | 106.25 | 243.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
143.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 1.34 | -0.73 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-88.30 | -44.34 | -43.96 |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.67 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
17.87 | -7.31 | 25.18 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล
|
13.08 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-56.21 | -4.48 | -51.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
127.83 | 54.38 | 73.46 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.92 | -66.41 | 45.49 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.20 | -0.52 |
- สินทรัพย์ดิจิทัล
|
35.70 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.78 | -0.65 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-48.40 | -22.23 | -26.16 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-0.89 | -0.84 | -0.05 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.48 | 1.02 | 0.46 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.92 | -3.00 | 1.08 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114.00 | 59.07 | 54.93 |
รับดอกเบี้ย
|
18.74 | 4.48 | 14.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-50.55 | -49.16 | -1.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.87 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.32 | 14.39 | 65.93 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
56.17 | -65.92 | 122.09 |
เงินสดรับจากการเรียกคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
0.00 | -716.53 | |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.96 | 0.05 | -2.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.59 | -6.37 | -0.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.84 | 17.63 | -16.78 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
48.47 | -751.19 | 799.66 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.83 | -3.83 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -170.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.43 | -48.96 | 0.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 900.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.09 | 0.22 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.18 | 677.43 | -729.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
76.62 | -59.36 | 135.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.16 | 71.21 | 38.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.30 | 2.36 | 1.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
191.08 | 14.21 | 176.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
196.64 | 19.76 | 176.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.56 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.50 | 0.00 | |
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 121.56 | |
เจ้าหนี้ค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
138.62 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยของกิจการ
|
0.00 | 227.57 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 111.71 | |
ดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการอื่น
|
1,087.15 | 0.00 |