EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
43.71 | 7.96 | 35.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.25 | 86.44 | 19.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.34 | 1.34 | 0.00 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.96 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.81 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-44.34 | -9.02 | -35.32 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-7.31 | 1.86 | -9.16 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.48 | -1.23 | -3.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
54.38 | 47.03 | 7.34 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-66.41 | 2.10 | -68.51 |
- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 28.08 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -1.84 | 2.03 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 1.28 | -0.50 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.23 | -54.16 | 31.93 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-0.84 | -0.53 | -0.31 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.02 | 0.78 | 0.25 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.00 | -2.01 | -0.99 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.07 | 106.93 | -47.86 |
รับดอกเบี้ย
|
4.48 | 1.23 | 3.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.16 | -46.75 | -2.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.39 | 61.41 | -47.02 |
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น
|
-65.92 | -39.41 | -26.51 |
เงินสดรับจากการเรียกคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
20.00 | 252.44 | -232.44 |
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
0.00 | 227.57 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อการลงทุน
|
0.00 | -210.37 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
-716.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.05 | -65.98 | 66.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.37 | -26.66 | 20.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
17.63 | 101.89 | -84.26 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -77.14 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | -83.70 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-751.19 | 78.63 | -829.81 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.83 | -3.99 | 0.16 |
ส่วนแบ่งกำไรให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-170.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.96 | -32.30 | -16.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.22 | 0.00 | |
| 111.71 | 40.00 | 71.71 | |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
677.43 | -37.77 | 715.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.36 | 102.27 | -161.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.21 | 30.34 | 40.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.36 | 5.19 | -2.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
14.21 | 137.79 | -123.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.76 | 143.35 | -123.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.56 | 0.00 |
ลูกหนี้จากการขายที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 17.61 | |
หนี้สินจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
|
121.56 | 0.00 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 741.79 | |
บริษัทร่วม
|
0.00 | 450.00 | |
ในบริษัทย่อยของกิจการ
|
227.57 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |