EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
7.96 | -26.70 | 34.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
86.44 | 19.74 | 66.70 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -3.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.34 | 1.23 | 0.11 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.96 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.81 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.02 | -3.79 | -5.23 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
1.86 | -1.05 | 2.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.23 | -0.25 | -0.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
47.03 | 1.01 | 46.03 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ
|
2.10 | -42.01 | 44.11 |
- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สุทธิ
|
28.08 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | 1.98 | -3.81 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 0.01 | 1.28 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-54.16 | -5.74 | -48.42 |
ตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-0.53 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.95 | -0.17 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.93 | -57.63 | 164.56 |
รับดอกเบี้ย
|
1.23 | 0.25 | 0.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.75 | -0.26 | -46.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.41 | -57.64 | 119.05 |
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น
|
-39.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
252.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
-210.37 | -450.00 | 239.63 |
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
227.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-65.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-26.66 | -94.50 | 67.83 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
101.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-77.14 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-83.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
78.63 | -244.50 | 323.12 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.99 | -3.99 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.30 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.48 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.77 | -3.99 | -33.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
102.27 | -306.12 | 408.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.34 | 322.30 | -291.96 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.19 | 0.54 | 4.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
137.79 | 16.72 | 121.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
143.35 | 22.28 | 121.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.56 | 0.00 |
| 40.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้จากการขายที่ดินและอาคาร
|
17.61 | 0.00 | |
หนี้สินจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทร่วม
|
450.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
741.79 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |