EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GTV 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-238.47 | 14.26 | -252.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
197.14 | 69.71 | 127.43 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
149.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.89 | -0.49 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-52.93 | -31.20 | -21.73 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
12.79 | -4.11 | 16.90 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.23 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.23 | -3.27 | -30.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
76.30 | 35.96 | 40.34 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.57 | -26.99 | 16.42 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -0.30 | -0.98 |
- สินทรัพย์ดิจิทัล
|
68.50 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.71 | -0.61 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-93.81 | -7.78 | -86.03 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-0.59 | -0.56 | -0.03 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 1.09 | -0.66 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.92 | -3.00 | 1.08 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.18 | 45.41 | 25.77 |
รับดอกเบี้ย
|
16.12 | 3.27 | 12.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.10 | -32.67 | -2.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.20 | 16.00 | 36.20 |
เงินฝากประจำครบกำหนดเกินกว่าสามเดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
79.24 | -23.54 | 102.79 |
เงินสดรับจากการเรียกคืนเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
0.00 | -716.53 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.96 | 0.05 | -2.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.42 | -6.31 | 1.89 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.84 | 17.63 | -16.78 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
73.71 | -708.70 | 782.41 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.85 | -1.85 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -170.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.01 | -43.55 | 0.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 900.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.09 | 0.22 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.78 | 684.82 | -729.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
81.13 | -7.88 | 89.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.16 | 71.21 | 38.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.51 | 2.08 | 2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
195.81 | 65.41 | 130.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
201.36 | 70.97 | 130.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-5.56 | -5.56 | 0.00 |
| 195.81 | 65.41 | 130.40 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.53 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 121.56 | |
เจ้าหนี้ค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.06 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยของกิจการ
|
0.00 | 227.57 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 111.71 | |
ดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการอื่น
|
1,087.15 | 0.00 |